量化交易是將投資環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化的交易方式，通過(guò)現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)等知識(shí)利用計(jì)算機(jī)技術(shù)來(lái)進(jìn)行交易。量化交易將交易策略系統(tǒng)化，計(jì)算系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)下單完成交易，投資者只要檢查參數(shù)設(shè)置是否合理，系統(tǒng)程序運(yùn)行是否正常，指標(biāo)選擇是否在既定目標(biāo)范圍內(nèi)。
在量化交易過(guò)程中，散戶可以這樣做：
1、首先確定自己的投資觀念。是通過(guò)股票的歷史價(jià)值選股還是依據(jù)現(xiàn)在的投資趨勢(shì)選股，再合理選擇通過(guò)什么指標(biāo)判斷歷史價(jià)值的高低，判斷投資趨勢(shì)，其指標(biāo)要明確，可以量化。
2、選擇量化的交易策略。市場(chǎng)上主要的量化策略有：多因子選股策略、相對(duì)價(jià)值對(duì)沖策略、網(wǎng)格交易策略、事件驅(qū)動(dòng)策略、指數(shù)增強(qiáng)策略、日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易策略、行業(yè)輪動(dòng)策略、趨勢(shì)投資策略、多策略等。
例如選擇依據(jù)歷史價(jià)值，多因子策略選股，可以根據(jù)個(gè)股歷史數(shù)據(jù)，計(jì)算市盈率、市凈率、市銷率等指標(biāo)，選出一些價(jià)值被低估，或者處于合理區(qū)域的個(gè)股。選擇趨勢(shì)投資策略，可以設(shè)置股票在KDJ日線金叉買入，死叉賣出，交易數(shù)量為總資產(chǎn)的10%等。
3、在確定了指標(biāo)和數(shù)量之后，再進(jìn)行量化建模，將以上過(guò)程程序化。
4、進(jìn)行合理的倉(cāng)位管理應(yīng)對(duì)個(gè)股后期風(fēng)險(xiǎn)，如漏斗型倉(cāng)位管理法、矩形倉(cāng)位管理法、金字塔形倉(cāng)位管理法等。
5、嚴(yán)格地設(shè)立止損止盈位置。在股票獲利較多時(shí)見(jiàn)好就收，在股票虧損的時(shí)及時(shí)賣出，避免更大的損失。
6、對(duì)編好的程序進(jìn)行驗(yàn)證修改，避免程序化錯(cuò)誤。量化交易軟件有文華財(cái)經(jīng)、蝸牛股票量化分析軟件、方正證券量化交易平臺(tái)等，投資者紀(jì)律性要較強(qiáng)，嚴(yán)格根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行決策，切莫主觀隨意性。