華泰證券7月28日研報表示，公募基金二季度持倉結果出爐，23Q2公募基金輕工股持倉約171億元，環比下降9.2%。輕工行業公募基金持股市值占基金股票投資市值比重為0.28%，環比下降0.02pct，輕工行業相對標準行業配置比例(輕工行業流通市值占比)低配0.80pct，低配比例環比收窄0.04pct。二季度地產復蘇偏弱、居民消費信心不足等因素擾動下，市場對輕工板塊經營復蘇存在一定擔憂，導致板塊持倉比例略有回落，當下板塊倉位仍處低位，關注后續變化。建議關注：家居板塊受益于促消費政策落地、估值性價比較高的一二線龍頭企業，以及出口鏈下游景氣賽道標的;前期需求存在擾動、下半年經營有望迎來改善的包裝印刷及消費輕工領域龍頭企業。
華泰證券：輕工板塊倉位略有回落，關注政策落地
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