博時平衡配置基金凈值是指該基金的單位凈值和累計凈值的數值。根據提供的信息,可以得到以下有用的內容:
基金經理和管理人:該基金的基金經理是孫少鋒和楊永光,由博時基金管理有限公司進行管理。
基金規模和成立時間:博時平衡配置基金的規模為58億元,成立于2006年05月31日。基金規模反映了該基金的資產規模以及其在市場中的影響力。
基金類型和投資目標:博時平衡配置基金屬于開放式平衡混合型基金,旨在通過投資股票和固定收益證券來實現資本增值。
基金凈值數據:該基金的單位凈值為9120,凈值增長率為-76%,累計凈值為7850。凈值數據是投資者判斷基金表現的重要指標。
基金近期表現:根據最新的估值數據,該基金的單位凈值為9。除此之外,還可以看到該基金的近期表現數據,如近1月、近3月、近6月和近1年的凈值增長率。
基金存續期限和基金單位面值:博時平衡配置基金的存續期限為不定期,每份基金初始面值為00元人民幣。基金存續期限是基金設立的合約期限。
基金年度報告和基金公告:基金的年度報告是對基金公司一年的經營情況和工作成果進行全面總結和詳細披露的文件。基金公告可以提供基金的相關信息和公告事項。
基金評級和管 理人:博時平衡配置基金獲得了證監會批準的首批獨立自主研發評級。管 理人是指負責基金投資決策和資產管理的專業人士。
基金檔案和基金費率:基金檔案是對基金的基本信息進行歸檔并提供給投資者的文件。基金費率包括管理費、托管費、銷售服務費等,是投資者投資基金需要支付的費用。
基金資產配置和持倉股:基金資產配置指基金經理根據其對市場行情的判斷對基金的資金進行合理分配的過程。持倉股是指基金在股票投資方面所持有的股票。
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