基金凈值是指每份基金單位的凈資產價值，計算公式為單位凈值=(總資產-總負債)/基金份額總額。以下是基金凈值計算的相關內容：
已知價格計算：已知價格是指最后一個交易日的收盤價，基金單位凈值可以通過已知價格計算。基金單位凈值=已知價格/基金凈值。
總資產計算：基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容，如基金擁有的上市股票、認股權證、國內外上市公司的證券、債券、銀行存款等。總資產=基金持有的各類資產的市值之和。
總負債計算：總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括托管費、管理費、借款等。總負債=基金的各種費用和借款的總額。
基金凈資產計算：基金凈資產等于基金總資產減去總負債，即基金凈資產=總資產-總負債。
計算公式應用：基金凈值的計算公式可以表示為：基金單位凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數。
基金漲跌影響凈值：假設行情較好，基金漲了10%，基金的凈值從1變成了1，基金的總資產相應變成了55億元。
基金收益率計算：基金收益率的計算公式為（當前累計基金凈值-期初凈值）/期初凈值。
以上是基金凈值計算的一些相關內容，通過根據總資產、總負債和基金份額計算得出基金單位凈值。投資者可以根據基金凈值來評估基金的表現和收益率，并作為投資決策的參考依據。