基金凈值是指每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，計(jì)算公式為單位凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金份額總額。以下是基金凈值計(jì)算的相關(guān)內(nèi)容：
已知價(jià)格計(jì)算：已知價(jià)格是指最后一個(gè)交易日的收盤價(jià)，基金單位凈值可以通過已知價(jià)格計(jì)算。基金單位凈值=已知價(jià)格/基金凈值。
總資產(chǎn)計(jì)算：基金資產(chǎn)總額包括基金投資資產(chǎn)組合的所有內(nèi)容，如基金擁有的上市股票、認(rèn)股權(quán)證、國內(nèi)外上市公司的證券、債券、銀行存款等。總資產(chǎn)=基金持有的各類資產(chǎn)的市值之和。
總負(fù)債計(jì)算：總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括托管費(fèi)、管理費(fèi)、借款等。總負(fù)債=基金的各種費(fèi)用和借款的總額。
基金凈資產(chǎn)計(jì)算：基金凈資產(chǎn)等于基金總資產(chǎn)減去總負(fù)債，即基金凈資產(chǎn)=總資產(chǎn)-總負(fù)債。
計(jì)算公式應(yīng)用：基金凈值的計(jì)算公式可以表示為：基金單位凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金單位總數(shù)。
基金漲跌影響凈值：假設(shè)行情較好，基金漲了10%，基金的凈值從1變成了1，基金的總資產(chǎn)相應(yīng)變成了55億元。
基金收益率計(jì)算：基金收益率的計(jì)算公式為（當(dāng)前累計(jì)基金凈值-期初凈值）/期初凈值。
以上是基金凈值計(jì)算的一些相關(guān)內(nèi)容，通過根據(jù)總資產(chǎn)、總負(fù)債和基金份額計(jì)算得出基金單位凈值。投資者可以根據(jù)基金凈值來評(píng)估基金的表現(xiàn)和收益率，并作為投資決策的參考依據(jù)。