股票分位是指用于衡量股票被高估或低估程度的指標。具體來說，市盈率（PE）和市凈率（PB）常常被用來計算股票的分位數值。分位值是一個百分位數，表示在相應市盈率或市凈率水平下有多少股票被排在該股票之前。分位值越低，代表該股票越被低估，適合買入；反之，分位值越高，表示該股票被高估，不宜購買。以下是詳細介紹：
市盈率（PE）意義
市盈率是指股票價格與每股凈利潤之間的比率，用于判斷股票的估值水平。例如，如果一只股票的市盈率為50，即股價除以每股凈利潤為50倍，如果該股票的市盈率分位值為0%，則意味著該股票的歷史市盈率從未低于50倍，被認為一直被高估。反之，如果一只股票的市盈率為5，但其分位值為100%，則該股票的市盈率相對較低，被認為具備一定的低估潛力。
市凈率（PB）意義
市凈率是股票價格與每股凈資產的比率，用于衡量公司凈資產的市場價格。與市盈率類似，市凈率的分位值也可以用來判斷股票的估值水平。例如，一只股票的市凈率為1，即股價等于每股凈資產的價格，但分位值為0%，則該股票的市凈率處于歷史低位，被認為被低估。相反，如果一只股票的市凈率為3，但其分位值為100%，則該股票的市凈率相對較高，被認為被高估。
PE和PB分位點的意思
PE和PB的分位點是一種統計指標，用于衡量股票相對于歷史水平的估值情況。例如，PE分位點是指某只股票的市盈率在過去一段時間內相對于其他股票的位置。如果一只股票的市盈率為20，且其PE分位點為30%，則意味著該股票的市盈率比30%的股票更低，相對被低估。同樣，PB分位點也表示股票市凈率相對于其他股票的位置。
如何觀察股票分位點
觀察股票分位點可以通過以下幾個方面：
觀察股票的均線位置，不同均線的交叉點位可以提供一定的參考。
觀察股票的前期高點和低點，這些具體點位也可以作為參考。
研究股票的漲幅和跌幅點數，并結合黃金分割比例計算的點位，可以更好地觀察股票的分位點情況。
股票分位是一種衡量股票估值水平的指標，通過市盈率（PE）和市凈率（PB）計算得出。分位數值越低，代表股票越被低估，適合買入；反之，越高則表示股票被高估，不宜購買。觀察股票的分位點可以通過均線位置、前期高點和低點、漲幅和跌幅點數等方面進行分析。了解分位點的意義和使用方法，有助于更好地判斷股票的投資價值。