工銀價值核心基金凈值是指工銀瑞信核心價值混合型證券投資基金A類的凈值情況。截至2023年3月31日，該基金規(guī)模為83億元，累計凈值為2311，成立至今的總回報率為36%。該基金的基金經(jīng)理為何肖頡，成立日期為2005年8月31日?；鹪u級為證監(jiān)會批準(zhǔn)的首位互聯(lián)網(wǎng)基金。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，最新規(guī)模為3億，累計分紅為463元。
工銀價值核心基金凈值歷史
該基金的凈值最低出現(xiàn)在2012年12月3日，為2381元。目前所有首發(fā)基金的凈值都是1元，基金發(fā)行價格是指基金發(fā)起人初次發(fā)行基金單位時所確定的每份基金凈值。
工銀價值核心基金的資產(chǎn)配置和行業(yè)比重
工銀價值核心基金主要投資于中國股市、債券市場和現(xiàn)金等多種資產(chǎn)類別。具體的行業(yè)配置情況和資產(chǎn)比重可以通過工銀核心價值基金(481001)凈值走勢圖來進(jìn)行分析。
工銀價值核心基金的費(fèi)率和最低認(rèn)購金額
該基金的管理費(fèi)率為50%，托管費(fèi)率為25%，最高認(rèn)購費(fèi)率為20%，最低認(rèn)購金額為1000元。該基金目前處于開放申購和開放贖回狀態(tài)。
工銀價值核心基金在九方智投平臺的信息和服務(wù)
九方智投為投資者提供了工銀核心價值混合A基金的凈值、實(shí)時估值、行情走勢、收益走勢、資產(chǎn)組合、行業(yè)配置、持倉股等信息和服務(wù)。
分析，我們可以利用工銀價值核心基金的凈值歷史數(shù)據(jù)和資產(chǎn)配置數(shù)據(jù)，進(jìn)行相關(guān)指標(biāo)的趨勢分析和配置調(diào)整建議，以幫助投資者更好地把握市場機(jī)會和實(shí)現(xiàn)投資收益最大化。
工銀價值核心基金凈值是工銀瑞信核心價值混合型證券投資基金A類的凈值情況。基金運(yùn)作多年來取得了良好的回報率，是一只值得關(guān)注的基金產(chǎn)品。投資者可以通過分析其凈值歷史和資產(chǎn)配置情況，制定合理的投資策略。同時，在九方智投等平臺上獲取工銀價值核心基金的相關(guān)信息和服務(wù)，可以更加全面地了解該基金的動態(tài)和投資機(jī)會。