分紅登記日是指一只股票登記可以享受公司分紅的股東名單的日子，也被稱為"記錄日期"或"權益登記日"，在股權登記日之前（包括當日）持有該股的投資者有權享受公司分紅，在這個日期之后購買股票的投資者將無法享受該次分紅權益。
除權日是指一只股票進行送轉股或者配股的日子。送股或者配股后股票數量增多，要保持投資者總資產不變，會進行除權，所以除權后股價下降。
送股后的除權價=股權登記日的收盤價/(1+每股送紅股數)。
配股后的除權價=(股權登記日的收盤價+配股價×每股配股數)/(1+每股配股數)。
例如，某公司分配方案為每10股送6股，該股股權登記日收盤價為20元，送紅股后的除權價=20/（1+6/10）=12.5元。
某公司分配方案為每10股配5股，配股價為2元，該股股權登記日收盤價為20元，除權后的股價=（20+2*5/10）/（1+5/10）=14元。
公募基金的托管費是指支付給托管方為保管基金資產而收取的費用，它一般是基于基金凈資產值按照一定的比例從基金資產中提取，每日計提，定期支付，一般來說該公募基金的托管費是直接從基金資產當中扣除的，不單獨向投資者收取。
計算公式通常為，每日應計提的托管費=前日基金資產凈值托管費年費率/當年天數。
公募基金是指公開發行，面向所以投資者的基金，目前普通投資者能夠交易到的都是公募基金，比如說貨幣型基金、股票型基金、混合型基金、債券型基金等等。與之對應的就是私募基金，私募基金是指不公開發行的，不是面向所以投資者發行的基金，比如說證券私募基金、產業私募基金等等。
公募基金可以在基金公司或者各個代銷平臺購買，比如說天天基金網、支付寶、微信、銀行或者券商等等，而私募基金只能通過基金公司以及代銷公司購買。其購買渠道相比于貢米基金來說較少。