分紅登記日是指一只股票登記可以享受公司分紅的股東名單的日子，也被稱為"記錄日期"或"權(quán)益登記日"，在股權(quán)登記日之前（包括當(dāng)日）持有該股的投資者有權(quán)享受公司分紅，在這個(gè)日期之后購買股票的投資者將無法享受該次分紅權(quán)益。
除權(quán)日是指一只股票進(jìn)行送轉(zhuǎn)股或者配股的日子。送股或者配股后股票數(shù)量增多，要保持投資者總資產(chǎn)不變，會(huì)進(jìn)行除權(quán)，所以除權(quán)后股價(jià)下降。
送股后的除權(quán)價(jià)=股權(quán)登記日的收盤價(jià)/(1+每股送紅股數(shù))。
配股后的除權(quán)價(jià)=(股權(quán)登記日的收盤價(jià)+配股價(jià)×每股配股數(shù))/(1+每股配股數(shù))。
例如，某公司分配方案為每10股送6股，該股股權(quán)登記日收盤價(jià)為20元，送紅股后的除權(quán)價(jià)=20/（1+6/10）=12.5元。
某公司分配方案為每10股配5股，配股價(jià)為2元，該股股權(quán)登記日收盤價(jià)為20元，除權(quán)后的股價(jià)=（20+2*5/10）/（1+5/10）=14元。
公募基金的托管費(fèi)是指支付給托管方為保管基金資產(chǎn)而收取的費(fèi)用，它一般是基于基金凈資產(chǎn)值按照一定的比例從基金資產(chǎn)中提取，每日計(jì)提，定期支付，一般來說該公募基金的托管費(fèi)是直接從基金資產(chǎn)當(dāng)中扣除的，不單獨(dú)向投資者收取。
計(jì)算公式通常為，每日應(yīng)計(jì)提的托管費(fèi)=前日基金資產(chǎn)凈值托管費(fèi)年費(fèi)率/當(dāng)年天數(shù)。
公募基金是指公開發(fā)行，面向所以投資者的基金，目前普通投資者能夠交易到的都是公募基金，比如說貨幣型基金、股票型基金、混合型基金、債券型基金等等。與之對應(yīng)的就是私募基金，私募基金是指不公開發(fā)行的，不是面向所以投資者發(fā)行的基金，比如說證券私募基金、產(chǎn)業(yè)私募基金等等。
公募基金可以在基金公司或者各個(gè)代銷平臺(tái)購買，比如說天天基金網(wǎng)、支付寶、微信、銀行或者券商等等，而私募基金只能通過基金公司以及代銷公司購買。其購買渠道相比于貢米基金來說較少。